专题：市场拐点需基本面预期反转 当前红利风格仍占优
9月9日消息，沪指半日跌0.92% 国企改革概念盘中走强。板块方面，CRO概念板块强势，睿智医药、康龙化成等个股涨幅居前；光刻机板块延续强势，华懋科技、华亚智能触及涨停板；民营医院概念逆势拉升，浩宸医疗涨停；网约车板块低盘震荡，锦江在线、大众交通跌停，立方控股超10%领跌；贵金属板块集体下挫，*ST中润（维权）跌超5%，晓程科技、山东黄金等多股跟跌；白酒板块低位震荡，古井贡酒领跌。总体来看，两市个股涨跌不一，下跌个股超3000只。
截至午间收盘，沪指报2740.37点，跌0.92%；深成指报8070.89点，跌0.74%；创指报1534.54点，跌0.23%。
盘面上，医疗服务、光刻机、保险块涨幅居前，贵金属、网约车、银行板块跌幅居前。
热点板块
1、光刻机
华懋科技6天4板，华亚智能冲击涨停，蓝英装备、东方嘉盛、宝丽迪、京华激光等快速跟涨。
消息面上，荷兰光刻机巨头阿斯麦（ASML）在官网发布声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运TWINSCAN NXT：1970i和1980i DUV光刻机。
2、民营医院
浩宸医疗涨停，澳洋健康涨停，盈康生命（维权）、济民健康、国际医学、新里程等跟涨。
消息面上，商务部等三部门日前发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院）。
消息面：
1、【苹果AI功能被曝将分阶段缓慢推出】9月9日消息，知名科技记者古尔曼于当地时间9月8日爆料，Apple Intelligence尚未完全成熟。初始版本将缺少许多功能，并且也无法在欧盟使用。古尔曼表示，ChatGPT要到今年晚些时候才会集成到Apple Intelligence中，而Siri的所有主要新功能要到明年才会推出，AI图像生成功能也将推迟到明年。
2、【湖南人工智能核心产业产值达127亿元 加快部署21个行业人工智能大模型】2024互联网岳麓峰会今日在长沙召开，湖南省副省长曹志强在峰会表示，今年上半年湖南省人工智能产业发展态势稳定向好，核心产业产值达到127亿元，同比增长17%。全省总算力达6000PF，其中智能算力超1600PF，占比达27%，湖南省算力调度和综合管理平台初步建成。2024年湖南实施“数字新基建”100个标志性项目，总投资额超59亿元，其中新一代人工智能项目占比43%，加快推进21个行业的人工智能大模型在钢铁、冶金、工程机械、生物医药、音视频等领域的部署应用。
3、【商务部：将进一步推动服务业扩大开放 持续优化外商投资环境】我国9月8日发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）2024年版》，也就是最新版的外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制。商务部外资司副司长孟华婷表示，我们将进一步推动服务业扩大开放，加大增值电信、医疗健康、数字经济、文旅、交通、商业航天及特色消费、时尚消费等新兴领域的开放创新力度。我们将持续优化外商投资环境，全面落实外商投资法及其实施条例，完善外资企业的圆桌会议制度和投诉工作机制，保障外资企业在要素获取、资质许可、标准制定、政府采购等方面的国民待遇。
4、【荷兰专家说美限制中国科技发展适得其反】9月9日消息，荷兰政府近日宣布将扩大光刻机出口管制范围，荷兰阿姆斯特丹自由大学教授亨克·奥弗贝克表示，美国对荷兰施加巨大压力，是荷兰政府将扩大光刻机出口管制范围的主要因素，美国为维护自身霸权，试图遏制中国高科技产业的快速发展。奥弗贝克说，从长期来看，美国的限制措施只会激发中国企业和科研机构攻关核心技术的决心和信心，最终伤害到的是西方企业自身利益。
机构观点：
银河证券表示，当前A股市场估值仍处于历史中低水平，后市反弹空间较大。展望未来，A股配置方面：（1）2024年中报业绩显示金融板块业绩超预期好转，且金融股分红率较高，当前金融并购重组加速推进，预计金融板块有望继续跑赢全A。（2）9月，消费电子行业新产品将纷纷亮相，有望带动相关题材行情爆发。（3）美国制造业活动仍然陷于萎缩区间，美国就业市场活力进一步减弱，9月降息预期升温，降息周期有望开启，建议关注可能受益于美联储降息的A股行业。
民生证券研报指出，建议关注啤酒、黄酒、饮料等领域的投资机会。（1）啤酒：收入表现分化，利润呈现较好韧性。（2）黄酒：营收稳健增长，加大投入毛销差承压。（3）饮料：整体来看，饮料行业需求端表现在食品饮料板块内部相对较优，主要由于出行需求旺盛带动饮料消费，同时无糖茶、功能饮料等部分细分赛道处于成长期。
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