每经记者 黄小聪 每经编辑 肖芮冬
最新披露的基金二季报显示，兴证全球基金的谢治宇在二季度也有明显调仓换股动作，其中兴全合润的前十大重仓股换了4只，立讯精密、水晶光电、巨化股份、北方华创新进前十大；兴全合宜混合的前十大重仓股也换了3只，水晶光电、高伟电子、北方华创新进前十大。
此外，富国基金朱少醒管理的富国天惠成长混合，在二季度明显减持了贵州茅台、山西汾酒；同时，迈瑞医疗又回到了前十大重仓股名单。
谢治宇：重仓北方华创
兴证全球基金的谢治宇目前共管理了3只公募产品（AC份额合并计算），累计管理规模超300亿元。
先看兴全合润混合，二季度基金净赎回超3亿份，份额规模从160.6亿份降至157.3亿份，净值规模约为212.85亿元。
重仓股方面，二季度谢治宇还是进行了比较明显的调仓，其中立讯精密、水晶光电、巨化股份、北方华创新进前十大。退出前十大的是梅花生物、通富微电、中微公司和新产业。
再看另一只规模超百亿的基金兴全合宜混合，前十大重仓股也换了3只，水晶光电、高伟电子、北方华创新进前十大，梅花生物、泡泡玛特、通富微电退出前十大。
谢治宇在二季报中没有作太多分析，仅简单谈及市场的表现。他表示：“从各个板块看，美联储降息预期有所推后，金铜油等资源品价格高位震荡；英伟达AI服务器业务仍高速发展，国内相关的服务器、光模块等板块指数持续向好；苹果AI落地预期带动国内电子产业链；A股电力、高分红等板块仍强势；消费受经济后周期影响仍显疲弱，而出口链公司预期转弱。”
同时，谢治宇对持仓结构总结道：“基金报告期内维持了较高仓位，对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘，对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局，未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”
朱少醒：减持贵州茅台、山西汾酒
再来看富国基金朱少醒的最新调仓动作。
朱少醒目前仅管理富国天惠成长混合一只基金，截至二季度末，管理规模近270亿元。
从重仓股来看，朱少醒二季度明显减持了贵州茅台，持股数从一季度末的130万股降至二季度末的103.01万股，降幅超过20%。
此外，朱少醒二季度还减持了山西汾酒，前十大重仓股已无山西汾酒身影。
前十大重仓股另一个明显的变化是迈瑞医疗又回到了前十大。从过往持仓来看，迈瑞医疗长期出现在富国天惠成长混合的前十大重仓股中，但今年一季报显示，迈瑞医疗退出前十大。
如果进一步对比去年底的持仓，彼时富国天惠成长混合持有迈瑞医疗225.07万股，而最新公布的二季报显示，持有的迈瑞医疗数量为208万股。
朱少醒在二季报中表示：“如果把视野放更长远，我们依然相信积极的因素终将发挥作用。当前A股市场的整体估值处于长周期中极有吸引力的位置，当下权益资产处在很好的风险收益区间。”
朱少醒还认为，“放在更长的时间维度，我们相信当下所面临的困难终将找到解决的出路。投资者当前选择承受市场波动对应的预期回报水平是相当合适的。未来我们依然会致力于在优质股票里寻找价值。我们并不具备精确预测市场短期趋势的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有远大前景的优秀公司，等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的周期性回归。”
“个股选择层面，基金偏好投资于具有良好‘企业基因’，公司治理结构完善、管理优秀的企业。此类企业有更大的概率能在未来为投资者创造价值。分享企业自身增长带来的资本市场收益，是成长型基金获取回报的最佳途径。”朱少醒进一步表示。
封面图片来源：视觉中国-VCG41N1350722136
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