“果”然大涨!苹果股价创收盘新高,“果链+芯片”中报业绩亮眼,电子作为业绩确定性板块受追捧?

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  隔夜,美股三大指数集体收涨,大型科技股多数上涨。消费电子方面,“全球市值一哥”苹果股价再创历史收盘新高,总市值达3.59万亿美元。据知情人士透露,在截至今年3月的一年中,苹果公司在印度的收入近80亿美元,较上年同期增长了约33%;其中iPhone占据了苹果销售额的一半以上。

  华西证券表示,在消费电子需求复苏,AI手机进入原生化阶段背景下,以苹果为引领者的AI手机时代加速到来,或将深度利好苹果产业链。一方面,手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升;另一方面,联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验,协同效应更为明显。

  芯片制造商英伟达方面,全球顶级科技投资人詹姆斯·安德森(James Anderson)日前在一次采访中预计,英伟达未来十年内市值可能接近50万亿美元,超过当前整个标普500指数成分股公司的总市值(47万亿美元左右)。安德森认为,AI芯片的需求正以每年60%左右的速度增长,英伟达的增长潜力无限,其上涨行情可能仍处于起步阶段。

  供应链也传出消息,台积电近期准备开始生产英伟达最新Blackwell平台构架绘图处理器,英伟达因需求强劲,增加对台积电投片量25%。另外,台积电2nm制程传出将在本周试产,苹果将拿下2025年首波产能。

  国信证券指出,临近业绩期,电子板块多个细分方向呈现出明显提速的业绩上行态势,以PCB、半导体设计、面板、被动件、果链等环节的部分企业的业绩预告为代表,行业在经历了自“疫情剪刀差”、“中美贸易摩擦”等因素所引致的严重的“缺货涨价周期”之后,在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清,如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中,行业正迎来具备较强持续性的上行周期,建议重视电子板块的配置性行情。

  据统计,截至7月15日,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)50只成份股中,已有19家上市公司预告中报业绩,其中,17股预盈,17股预增,10股预计翻倍增长,韦尔股份最高预增819%居首,澜起科技预增600%以上。净利润方面,“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元,半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元,位居前列。

  布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

  注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。

  风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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