基本面驱动?地产股反复活跃,滨江集团涨逾4%收复年线,地产ETF(159707)逆市收涨1.27%

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  今日龙头地产继续活跃,中证800地产指数逆市收红,12只成份股中11只录得上涨。截至收盘,滨江集团上涨4.15%收复年线,大悦城上涨逾2%,招商蛇口、海南机场、新城控股、新湖中宝、保利发展等多股拉升逾1%。

  热门ETF方面,表征A股龙头地产行情的地产ETF(159707)低开高走,午后场内价格一度涨超2.5%,收盘仍逆市上涨1.27%。全天换手率超12%,成交额超3300万元,交投保持活跃。

  时间拉长来看,地产板块7月以来反复活跃,结合市场信息分析来看,地产板块或有望进入政策宽松→基本面改善的行情驱动逻辑。数据端上,“517”新政以来的的政策叠加效应明显,核心城市房地产市场成交活跃度提升明显,二手房复苏尤为显著。

  1、北京二手房网签量创15个月新高:北京市住建委官网数据显示,2024年6月,北京市二手住宅网签量为14987套,环比增长12.0%,同比增长29.1%。据中原地产研究院监测,6月北京二手住宅网签量超过2024年3月的小阳春,这也创下近15个月新高。从3月开始,北京已连续4个月超过1.3万套,整体市场处于高位运行。

  2、沪深二手房交易量创三年来新高:乐有家研究中心监测显示,深圳全市6月二手住宅过户4172套,环比上涨5%,同比上涨73%,创2021年5月以来最高点;据网上房地产数据,上海6月二手房共计网签26374套,环比增加41.1%。据安居客上海监测,该网签数据不仅创下今年新高,更创下2021年6月以来最高单月成交纪录。

  3、广州二手房网签宗数阶段新高:2024年6月广州市二手住宅网签宗数达到10456宗,环比大幅上涨33.40%,成交宗数也创下自2023年4月以来的新高。

  4、杭州二手房成交连续放量。据杭州贝壳研究院数据,2024年6月,杭州(十区)二手房成交了8849套,较上年同期增长68.3%。今年上半年,杭州二手房的总成交量达到4.33万套,较上年同期增长了16.39%。这也是今年以来杭州二手房连续第四个月成交超过8000套。

  华泰证券指出,二手房量的维持是价格企稳的钥匙。若后续一线成交量仍能维持在较高水平,或能助力价格企稳,促使其市场进入正向的量价循环,达到新的平衡。一线城市未来有望逐渐走出最有力的修复,遵循的修复逻辑或就是随着二手房量起推动二手房价格企稳,从而进一步再向新房传导。

  地产股当前位置如何?中金公司认为结合对未来6-9 个月量价相对温和的表现预期,以及政策端可能的进一步施力,该时间维度内股价跌破前低的概率有限,同时也可能存在一定的上行风险。交易角度,中金表示维持此前观点,即如果股价有深度回调可适度布局以把握阶段性机遇,配置土储质量较优、攻守兼备的优质标的。

  布局央国企及优质房企,建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场12只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超9成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。

  数据来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等,截至2024.7.3。

  风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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